CSHG TOP 30 FIC FI MULT

    Formulário de informações complementares

    Objetivo

    O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário ¿ CDI.

    Público Alvo

    O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

    Publicação de carteiras: para visualizar a carteira do fundo clique aqui.


    Rentabilidade %


    2018
    12m
    24m
    36m
    Fev/18
    Jan/18
    Dez/17
    Nov/17
    Out/17
    Set/17
    Ago/17
    Jul/17
    Jun/17
    Mai/17
    Abr/17
    Mar/17
    Fundo3,5112,8230,1153,69-0,143,661,05-0,19-0,041,821,022,270,74-1,320,201,18
    CDI0,829,4024,7641,440,240,580,540,570,650,640,800,800,810,930,791,05
    % CDI427,99136,27121,59129,55-60,36626,98194,90-33,73-6,85284,24127,52283,6290,82-142,7725,06112,74



    Informações Gerais


    Perfil Premium/Private
    Data primeira cota 01/09/2004 Benchmark CDI
    Taxa de administração1 1.50%a.a Cota de aplicação D+0 da efetiva disponibilidade dos recursos
    Taxa de administração máxima2 2.50%a.a
    Taxa de performance 15% do que exceder o CDI. Cota de resgate D+29
    Aplicação inicial 50.000,00 Liquidação D+30
    Horário limite para aplicação 15h Taxa de saída antecipada 20% da meta da taxa Selic sobre os valores líquidos resgatados
    Horário limite para resgate Diário até as 15h Categoria ANBIMA MULTIMERCADOS LIVRE
    Movimentação mínima 50.000,00 Admite Alavancagem Sim
    Saldo mínimo 50.000,00 Patrimônio líquido médio 12 meses 2.201.141.311,62
    Imposto de Renda
    Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo.O fundo será tributado na fonte à alíquota de 15%, nos últimos dias úties dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. 4
    IOF
    Tributado para aplicações até 30 dias, conforme tabela da Receita Federal.

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    Rentabilidade acumulada

    Rentabilidade mensal

     

    Histórico de Cotas

    Data Inicial:
    Data Final:

    DataValor
    14/02/20185,6965059
    15/02/20185,7062924
     

    Indicadores

    Descrição
    Fundo
    Bench
    Retorno Anualizado 13,87% 11,92%
    Desvio Padrão Anualizado ¹ 3,59% -
    Índice de Sharpe ¹ 0,55 -
    Rentabilidade em 12 meses 12,82% 9,40%
    Núm. de meses negativos 20 0
    Núm. de meses positivos 140 160
    Núm. de meses abaixo de 100% do CDI 66 -
    Núm. de meses acima de 100% do CDI 94 -
    Maior Rentabilidade Mensal 5,20% 1,65%
    Menor Rentabilidade Mensal -3,62% 0,48%
    ¹ desde 01/09/2004 - calculado até 15/02/2018

    1Além da taxa de administração e, se for o caso, taxa de performance, ingresso e saída estabelecidas no regulamento do FUNDO, o FUNDO incorrerá nas taxas de administração, performance, ingresso e saída, se for o caso, cobradas pelos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos quais aplica seus recursos, inclusive fundos administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA do FUNDO, ou empresas do seu grupo econômico, de forma direta ou indireta. Consulte o regulamento do FUNDO para mais informações.


    2 A taxa de administração máxima incorrida pelo FUNDO engloba a taxa de administração paga pelo FUNDO e as taxas de administração pagas pelos fundos nos quais o FUNDO eventualmente aplique seus recursos, observado o disposto no § 6º, art. 85 da ICVM 555.


    4Caso haja resgate das cotas em data anterior a apuração do imposto semestral - que ocorre em maio e novembro, sob a alíquota de 15% - poderá haver incidência de alíquota complementar dependendo do prazo da aplicação:22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias.20%, em aplicações com prazo de 181 até 360 dias.17,5%, em aplicações com prazo de até 720 dias.15%, em aplicações com prazo superior a 720 dias.
    Caso a carteira do fundo não seja considerada de longo prazo, nos termos da regulamentação em vigor, a alíquota na fonte será de 20% e não de 15%, como referido acima. Além disso, a alíquota complementar aplicada no momento do resgate, a qual depende do prazo da aplicação, poderá ser de:22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias.20%, em aplicações com prazo superior a 180 dias.




    Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (fgc); Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.