Renda Fixa |
Data | Dia | Mês | Ano | Aplicação Inicial | ||||||
| DI | |||||||||||
| 20/08/2008 | 0,05% | 0,58% | 6,54% | 20.000,00 |  |
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| 20/08/2008 | 0,05% | 0,62% | 6,96% | 500.000,00 | |
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| Dólar | |||||||||||
| 19/08/2008 | -0,67% | 3,57% | -9,82% | 20.000,00 | |
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| Juro Real | |||||||||||
| 20/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00 | |
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| 20/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 500.000,00 | |
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Multimercados |
Data | Dia | Mês | Ano | Aplicação Inicial | ||||||
| High Yield | |||||||||||
| 19/08/2008 | 0,03% | 0,53% | 6,76% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,06% | 0,67% | 7,20% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,06% | 0,67% | 7,25% | 500.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,06% | 0,67% | 7,11% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,07% | 0,53% | 6,93% | 50.000,00 | |
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| Hedge Funds | |||||||||||
| 19/08/2008 | 0,06% | 0,75% | 3,36% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,09% | -2,66% | -0,23% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | -0,02% | -1,55% | 4,42% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | 0,02% | -1,59% | 4,06% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | -0,00% | -2,85% | 7,63% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | -0,00% | -2,85% | 7,62% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | -0,00% | -2,87% | 7,33% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,00% | -2,87% | 7,33% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,00% | -2,87% | 7,33% | Fundo Fechado | |
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CART ADM REAL |
19/08/2008 | 0,26% | -5,29% | 5,06% | Fundo Fechado | ||||||
| 19/08/2008 | 0,13% | 0,39% | -3,26% | 100.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,36% | -0,78% | 9,84% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,34% | -0,83% | 9,78% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | 0,07% | 0,25% | 6,13% | 100.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,22% | -1,33% | 4,15% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | 0,22% | -1,35% | 4,16% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | 0,30% | -2,11% | 3,40% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,21% | -0,68% | 6,33% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,30% | 0,90% | 5,89% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,25% | -2,25% | -1,09% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | 0,26% | -2,18% | -1,14% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | 0,37% | -4,03% | -7,66% | 300.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,12% | 0,40% | 7,80% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,31% | -1,36% | -0,61% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | -0,03% | 0,02% | 2,95% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,14% | 0,43% | -5,52% | 100.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,08% | 0,47% | -2,13% | 100.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,11% | 0,01% | 2,77% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 100.000,00 | |
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| Capital Protegido | |||||||||||
| 19/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | Fundo Fechado | |
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Ações |
Data | Dia | Mês | Ano | Aplicação Inicial | ||||||
| Stock Picking | |||||||||||
| 19/08/2008 | 0,22% | -13,92% | -22,80% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,31% | -6,37% | -0,46% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | 0,34% | -9,35% | -16,35% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,33% | -6,74% | -2,84% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,33% | -6,74% | -2,85% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | 2,38% | -9,43% | -3,09% | - | |
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| 19/08/2008 | 2,37% | -9,43% | -3,30% | 250.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,89% | -7,79% | -8,29% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | 1,17% | -12,27% | -24,66% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,20% | -8,09% | 3,20% | 100.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,47% | -7,89% | -8,89% | 100.000,00 | |
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CLARITAS AÇÕES |
19/08/2008 | 0,58% | -11,27% | -13,36% | - | ||||||
| 19/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00 | |
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| Multi Estratégia | |||||||||||
| 19/08/2008 | 0,07% | -8,37% | -13,96% | 50.000,00 | |
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| 19/08/2008 | -0,99% | -6,43% | 14,62% | 50.000,00 | |
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Long Short |
Data | Dia | Mês | Ano | Aplicação Inicial | ||||||
| 19/08/2008 | -0,20% | -4,65% | -6,22% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,11% | -2,61% | -0,79% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,08% | -1,82% | -0,78% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,02% | -0,71% | 3,21% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,03% | -2,83% | -0,05% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,54% | -0,93% | -4,53% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,14% | -2,78% | -0,90% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,08% | -2,36% | 1,14% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,27% | -1,54% | 2,43% | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00 | |
||||||
| 19/08/2008 | 0,07% | -0,40% | 14,62% | Fundo Fechado | |
||||||
| 19/08/2008 | -0,17% | -0,98% | 1,39% | Fundo Fechado | |
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| 19/08/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00 | |
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| ÍNDICES | Data | Dia | Mês | Ano | |||||||
CDI |
20/08/2008 | 0,05 | 0,63 | 7,18 | |||||||
DÓLAR COMERCIAL |
19/08/2008 | -0,04 | 4,32 | -7,73 | |||||||
BOVESPA |
19/08/2008 | 0,59 | -9,86 | -16,04 | |||||||
IBX |
19/08/2008 | 0,86 | -10,11 | -19,16 | |||||||
IGPM+6 |
19/08/2008 | 0,02 | 0,20 | 12,67 | |||||||
BOVESPA MÉDIO |
19/08/2008 | -0,52 | -10,01 | -16,09 | |||||||
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